VICTOR GALAN: LA COMUNIDAD

Resumen de mercado ·

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📊 AMPLITUD DE MERCADO OFICIAL — amplitudmercado.com

NYSE — indicadores de amplitud

Línea Avance/Descenso (NYSE)

Suma acumulada diaria de (valores que suben − valores que bajan) en el NYSE. Confirma la tendencia del índice cuando ambos suben o bajan juntos; si el índice sube pero la línea AD no acompaña, es una divergencia bajista clásica.

Línea ADn

Línea AD normalizada entre 0 y 100. Por encima de 80 indica amplitud fuertemente alcista (sobrecompra de mercado); por debajo de 20 indica amplitud fuertemente bajista (sobreventa de mercado).

RASI

Ranged Advance/Sum Index: suma acumulada del Oscilador McClellan. Por encima de 0 el mercado está en un régimen de amplitud alcista de fondo; por debajo de 0, en régimen bajista. Los giros desde extremos suelen marcar cambios de tendencia de medio plazo.

Oscilador McClellan

Diferencia entre la media exponencial de 19 y 39 sesiones del neto diario (avanzan−retroceden) del NYSE completo. Valores por encima de +100 o por debajo de -100 suelen marcar extremos de sobrecompra/sobreventa a corto plazo.

Summation Index

Suma acumulada histórica del Oscilador McClellan. Es el indicador de amplitud de más largo plazo: su tendencia general marca el régimen de fondo del mercado (alcista o bajista), al margen del ruido diario.

Suben / Bajan (diario)

Número de valores del NYSE que suben frente a los que bajan cada sesión. Rachas sostenidas de "suben" muy por encima de "bajan" (o al revés) indican impulso fuerte de mercado en una dirección.

Nuevos Máximos y Mínimos (diario)

Número de valores del NYSE que marcan nuevo máximo (verde) o nuevo mínimo (rojo) de 52 semanas cada sesión — a diferencia del "% a menos de un 5%" de más abajo, aquí es la cifra exacta del día, no un porcentaje acumulado. Picos de rojo aislados en tendencia alcista suelen ser ruido; rachas sostenidas de rojo son la señal real de deterioro.

Valores sobre su media de 50 y 200 sesiones (%)

Porcentaje de valores del NYSE que cotizan por encima de su media móvil de 50 y de 200 sesiones. Por encima del 70-80% suele indicar mercado sobrecomprado; por debajo del 20-30%, sobrevendido. Cuando ambas líneas caen juntas, la debilidad es amplia, no de unos pocos valores.

Valores a menos 5% de máximos/mínimos (%)

Porcentaje de valores del NYSE que cotizan a menos de un 5% de su máximo (verde) o de su mínimo (rojo) de 52 semanas. Cuando el verde domina claramente, gran parte del mercado está cerca de máximos; cuando domina el rojo, cerca de mínimos. Las líneas de referencia son orientativas, no umbrales fijos.

NASDAQ — indicadores de amplitud

Suben / Bajan / Mantienen (NASDAQ, hoy)

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Recuento de valores del NASDAQ que suben, bajan o se mantienen sin cambios en la sesión más reciente.

Línea AD NASDAQ

Línea Avance/Descenso del NASDAQ, superpuesta al propio índice cuando hay dato de precio disponible. Confirma la tendencia del NASDAQ cuando ambas líneas se mueven juntas; si diverge, es una señal de alerta sobre la salud interna del rally o la caída.

ADn (NASDAQ)

Línea AD del NASDAQ normalizada entre 0 y 100. Por encima de 80, amplitud fuertemente alcista; por debajo de 20, fuertemente bajista.

ADn Nuevos Máx/Mín vs su media (NASDAQ)

Línea de nuevos máximos/mínimos del NASDAQ (color) frente a su propia media de tendencia (gris punteado). En verde cuando está por encima de su media — "risk on", el mercado premia el riesgo. En rojo cuando está por debajo — "risk off", predomina la cautela.

Volumen NASDAQ — datos disponibles en la API pero no mostrados aquí para no saturar el dashboard con gráficos de poco valor añadido.

BONOS — el "canario en la mina" de liquidez

Línea AD Bonos CEF

Línea Avance/Descenso de los fondos cerrados (CEF) de bonos. Estos fondos suelen anticipar tensiones de liquidez antes que la renta variable, porque cotizan con prima/descuento sobre su valor liquidativo que refleja el apetito real por el riesgo de crédito.

SENTIMIENTO

😨 Fear & Greed

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Investors Intelligence

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AAII

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MACRO — riesgo y volatilidad

Ratio PUT/CALL (SMA10 y bandas)

Ratio entre volumen de opciones PUT y CALL, suavizado a 10 sesiones. Por encima de la banda superior indica pesimismo extremo entre los operadores de opciones (a menudo señal contraria alcista); por debajo de la banda inferior indica optimismo extremo (señal contraria bajista).

Ratio VIX/VXV

Compara la volatilidad esperada a corto plazo (VIX, ~30 días) con la de medio plazo (VXV, ~93 días). Por encima de 1 (línea de referencia, en verde) el mercado tiene más miedo ahora mismo que de cara al futuro — un pico de pánico puntual — lo que históricamente ha coincidido a menudo con oportunidades de suelo a corto plazo.

Datos de amplitud vía amplitudmercado.com (Alex Salamanca)

SISTEMAS Y CICLOS

🌊 Ciclo Kondratiev

📈 MACD S&P500

🔁 Coppock Curve — S&P mensual

⚖️ HAA-Simple — Asset Allocation

🧠 INTERPRETACIÓN DE MERCADO — análisis basado en amplitud, riesgo y flujo macro

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📅 ESTACIONALIDAD & 🌡️ ENTORNO DE INFLACIÓN

📅 ¿Qué activos favorece este mes históricamente?

🌡️ Entorno de inflación — ¿Qué funciona mejor?

PANEL INDIVIDUAL DE ACCIÓN

📊 FUNDAMENTALES — SCREENER

Ratios TTM (Financials & Ratios, Massive) · — acciones

ℹ️ ¿Qué significa cada ratio?

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R medio

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Mejor / Peor día

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Net P&L (mes)

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Profit Factor

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Ganancias / Pérdidas

Avg Win / Loss

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